Virements entre vos comptes
Identifiez les transferts entre vos comptes parmi les autres mouvements bancaires.
Banque
Sachez ce qui entre et ce qui sort.
Les mouvements bancaires avec leurs justificatifs
Les transactions bancaires montrent les encaissements et décaissements, avec leurs dates, montants et justificatifs. Les entrées peuvent être rapprochées des factures clients ; les sorties, des factures fournisseurs ou dépenses enregistrées. Les soldes permettent une comparaison avec votre comptabilité.
Vérifiez les transactions avec leur contexte
Les clients, fournisseurs, factures et dépenses donnent le contexte de chaque mouvement. Les catégories expliquent les sorties d’argent, et les transactions non rapprochées restent identifiables pour vérification.
Règlements et factures rapprochées
Le montant, la date et la facture rapprochée restent associés à la transaction.
Vérifiez les mouvements sans correspondance
Identifiez la transaction à rapprocher et désignez une personne pour la vérifier.
Comprenez les paiements sortants
Comparez les catégories de dépenses à partir des transactions enregistrées sur vos comptes.
Soldes des comptes
Vérifiez le solde de chaque compte et le total de trésorerie.
Vérifiez les soldes et complétez les informations
Les virements, règlements clients et documents manquants restent dans l’historique du compte. Le solde initial et les mouvements fournissent le solde final attendu pour le rapprochement.
Vérifiez les paiements clients reçus
Les montants reçus et factures rapprochées expliquent chaque règlement client.
Retrouvez les justificatifs manquants
Identifiez les transactions nécessitant encore un reçu ou une autre pièce justificative.
Planifiez le suivi du rapprochement
Ajoutez un rappel pour examiner les transactions encore sans correspondance cette période.
Vérifiez le solde final
Comparez le solde initial et les mouvements au solde communiqué par la banque.
Reliez les opérations bancaires à leurs justificatifs
Regroupez les transactions, les factures et les reçus pour vérifier et rapprocher les mouvements.
Comment les équipes vérifient leurs mouvements bancaires
Reliez les transactions aux factures et justificatifs.
Reliez les mouvements à vos informations métier
Vérifiez les transactions, justificatifs et soldes ensemble.
Questions fréquentes
Une transaction bancaire est rapprochée du document qui l’explique : une facture client pour un encaissement, une facture fournisseur ou une dépense pour un décaissement. Les factures existantes sont soldées plutôt que recréées en dépenses. Les mouvements non rapprochés restent visibles pendant l’examen de l’écart.
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